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资金管理的重要性及涵盖范围

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知识点一 资金管理的重要性及涵盖范围

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资金管理的重要性及涵盖范围
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体验

知识点二 资金管理分则

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1、现金和银行存款的管理
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体验

2、微信、支付宝的管理
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体验

3、支票、银行承兑汇票的管理（1）
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体验

4、支票、银行承兑汇票的管理（2）
4、支票、银行承兑汇票的管理（2）

5、行信用额度的申请和银行贷款、保函的开具
5、行信用额度的申请和银行贷款、保函的...

知识点三 资金管理的拓展

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1、应收账款管理和公司信贷政策
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2、应付账款管理和供应商付款条款（1）
2、应付账款管理和供应商付款条款（1）

3、应付账款管理和供应商付款条款（2）
3、应付账款管理和供应商付款条款（2）

4、库存采购分析
4、库存采购分析

知识点四 现金流量预测

知识点四 现金流量预测

1、现金流量预测（1）
1、现金流量预测（1）

2、现金流量预测（2）
2、现金流量预测（2）

3、现金流量预测（3）
3、现金流量预测（3）

知识点五 财务部门与其他部门、银行进行沟通的技巧

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银行进行沟通的技巧
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